tutoria
1. INTRODUCCIÓN.
2. TESIS DEL BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN O TEORÍA RE
3. TESIS DEL BENEFICIO NETO O TEORÍA RN.
4. LA POSICIÓN TRADICIONAL.
5. ESTRUCTURA DE CAPITAL E IMPUESTOS.
5.1. IS: Modelo de Modigliani y Miller.
5.2. Efecto conjunto IS y del IRPF.
6. ESTRUCTURA DE CAPITAL Y COSTES DE QUIEBRA E INSOLVENCIA.
6.1. Costes directos de quiebra.
6.2. Costes indirectos de quiebra.
6.3. Costes derivados del alto endeudamiento
7. LA ESTRUCTURA ÓPTIMA.
8. POLÍTICAS DE DIVIDENDOS.
8.1. Tesis del beneficio: Teoría de Modigliani y Miller
8.2. Tesis de los dividendos: Teoría de Gordon.
1. Introducción.
2. Rentabilidad y riesgo
2.1. Rentabilidad y riesgo de un título.
2.2. Rentabilidad y riesgo de una cartera.
3. El modelo de selección de carteras de Markowitz
4. El modelo de selección de carteras de Sharpe.
4.1. Riesgo específico y riesgo sistemático.
4.2. Estimación de los parámetros Alfa y Beta en el modelo de mercado de Sharpe.
5. La línea de mercado de capitales (CML).
6. Relación entre el riesgo y las tasas de rendimiento: la línea del mercado de títulos (SML).
7. Medidas de PERFORMANCE.
Genes
Dinámica de poblaciones, historias vitales
